Um bom plano de trade vai muito além de apenas definir um método operacional. Ele envolve questões como gerenciamento de risco, horários de operação, mercados a serem negociados, número de operações por dia e até o que fazer após uma sequência de perdas. Neste artigo, vamos explorar, de forma objetiva, tudo o que você precisa para montar seu plano de trading.
O Que é um Plano de Trade?
O plano de trade é um conjunto de diretrizes que o trader deve seguir para operar da maneira mais eficiente possível. Ele não é apenas o método: inclui o gerenciamento de risco, horários, mercados a operar, estratégias, limites de perdas, metas de ganho e até o comportamento a adotar depois de um dia negativo.
Viver de Mercado ou Renda Extra?
A primeira questão que você deve se fazer é:
- Quero viver de mercado?
- Quero apenas uma renda extra?
Se você pretende viver de mercado, provavelmente dedicará mais tempo ao trading do que alguém que busca apenas uma renda complementar. Isso afeta diretamente o seu plano de trade, já que o tempo disponível e o comprometimento serão maiores.
Quais Mercados Operar e em Quais Horários?
Decida quais mercados você vai operar (B3, Forex, Cripto, etc.) e em que horários. Por exemplo, se você for day trader na Bolsa brasileira, terá a faixa de segunda a sexta, no horário comercial. Já o Forex permite mais flexibilidade, inclusive no início da manhã ou à noite, e o mercado de criptomoedas funciona 24h, inclusive finais de semana, o que pode ser uma vantagem para quem tem um emprego em horário comercial.
Se você trabalha em horário integral, talvez não consiga fazer day trade na B3 (que acontece durante o seu expediente), mas pode optar por estratégias de swing trade no gráfico diário ou operar Forex/Cripto em horários alternativos.
Definindo a Estratégia
Dentro do seu plano de trade, a estratégia é fundamental. Você operará:
- Tendência (Trend Following)
- Lateralidade (Range)
- Reversão
- Scalp (operações muito rápidas)
Também é preciso definir quantas operações por dia você fará e qual será seu limite de perda diária. Por exemplo, se sua perda máxima diária é de 5% da conta, você pode dividi-la em duas operações de 2,5% cada, evitando arriscar tudo em uma única entrada.
O Que Fazer Após uma Sequência de Perdas?
E se você perder vários dias seguidos? É importante estabelecer regras para interromper as operações após um determinado número de dias negativos. Por exemplo, se você perder 3 ou 4 dias seguidos, talvez seja sábio parar por uma semana. Isso ajuda a recuperar o equilíbrio emocional e analisar o mercado com calma, já que não é apenas o trader que pode estar “ruim”, mas o próprio mercado pode estar mais volátil e menos previsível.
Máximas Históricas, Suportes e Resistências
Como você lidará com ativos em máxima histórica? Vai entrar em rompimentos de topo ou preferirá esperar correções? E quando o preço se aproxima de uma projeção de Fibonacci ou de uma resistência importante? Seu plano de trading deve incluir regras claras sobre entradas, saídas e ajustes de posição.
Indicadores Técnicos e Ferramentas
Defina quais indicadores técnicos usará. Se hoje você utiliza médias móveis, volume e IFR, não mude isso drasticamente amanhã. Especialize-se nos indicadores escolhidos para entender como eles se comportam ao longo do tempo.
Também é importante traçar um cenário para o dia. Mesmo que você opere em gráficos de 5 minutos, dê uma olhada no gráfico diário do ativo, no fechamento do pregão anterior e em índices globais importantes (como S&P 500, DXY, índice Bovespa, títulos de 10 anos do Tesouro americano, petróleo, etc.). Uma visão macro pode ajudar a prever a direção do mercado.
Calendário Econômico
Não se esqueça de verificar o calendário econômico. Se um dado importante vai sair às 11h, por exemplo, evite entrar em operações pouco antes do anúncio. Espere a divulgação dos dados e então entre, já sabendo o impacto que pode causar.
Conclusão
Um bom plano de trade envolve muito mais do que apenas “comprar quando subir e vender quando cair”. É preciso pensar no tempo disponível, nos mercados que você vai operar, nas estratégias usadas, nos limites de perda diária, na reação após uma sequência de perdas, em como lidar com máximas históricas, quais indicadores utilizar e como se preparar para o dia, considerando inclusive o calendário econômico.
Tudo isso torna o processo de trading mais profissional e reduz a influência das emoções. Assim, você aumenta suas chances de operar de forma consistente e eficiente.
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