A soja é umas das 4 culturas agrícolas essenciais para a alimentação humana, junto com o trigo, o milho e o arroz. Nesse artigo eu vou explicar tudo sobre soja e investimentos em soja, e no final vou deixar um vídeo em que eu mostro na prática a negociação de soja.
Além da soja servir à nossa alimentação, ela também é parte da ração da maioria das espécies de animais, desde peixes e camarões, até aves e bovinos. Uma terceira área em que a soja se destaca é na produção de biocombustíveis, com seu biodiesel servindo desde veículos de passeio até maquinário pesado.
Vamos ver então como a cultura da soja ganhou tanta importância na economia moderna e o que você precisa saber para negociar commodities como a soja e lucrar com a volatilidade dos preços.
Da China para o Mundo: A História da Soja
A soja tem uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Originária da China, os primeiros registros de cultivo da soja datam de 13 mil anos atrás, fazendo dessa uma das culturas mais antigas domesticadas pelo ser humano.
Ao longo dos séculos, a soja desempenhou um papel importante na agricultura e na alimentação asiática. Ela era valorizada por sua alta concentração de proteínas e pela versatilidade. Os chineses desenvolveram técnicas de fermentação para criar produtos derivados da soja, como o shoyo, o misô e o tofú, que se tornaram elementos essenciais da culinária asiática.
A disseminação da soja para o resto do mundo começou no século XVIII, quando missionários e viajantes trouxeram sementes de soja para a Europa e as Américas. Mas foi no século XX que a soja se tornou um produto central na economia moderna.
Isso porque durante o século XX, aumentou muito a demanda global por proteína vegetal. A soja se destacou como uma cultura com alto teor proteico e com uma capacidade de cultivo em larga escala. Além disso, a descoberta de métodos para extrair o óleo de soja e produzir ração animal impulsionaram ainda mais seu cultivo.
O Novo Mundo e a Soja: Os Maiores Produtores
A expansão do cultivo de soja ganhou o maior impulso na América do Norte e na América do Sul. Nos Estados Unidos, a soja se tornou uma cultura importante no Midwest, onde o clima e o solo são propícios ao cultivo.
O desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas, como o uso de sementes resistentes a herbicidas, também contribuiu para aumentar a produtividade. No Brasil, a expansão da soja nas últimas décadas foi de tal ordem que o país se tornou o maior produtor do mundo, com mais de 120 milhões de toneladas por ano, especialmente devido à demanda chinesa por ração suína.
O 2º maior produtor do mundo são os Estados Unidos, e em 3º a Argentina, e só depois vem a China, da onde a soja se originou. Isso porque o Brasil tem muito mais água e terras cultiváveis do que a China, especialmente no Cerrado, sendo os maiores produtores os 3 estados do Centro-Oeste e os 2 estados mais ao Sul do país.
De Planta a Commodity: Soja na Bolsa
À medida que a demanda pela soja e seus subprodutos crescia ao longo do século XX, se fez necessário estabelecer preços e contratos padronizados para esse mercado, o que tornou a soja efetivamente uma commodity. A negociação de commodities pode se dar na forma de contratos futuros, onde compradores e vendedores concordam em realizar a entrega de uma certa quantidade do bem em uma determinada data futura.
O contrato futuro permite que os participantes do mercado, como produtores, processadores e comerciantes, se protejam contra flutuações de preço e garantam que terão o produto em estoque.
No caso da soja, o primeiro contrato futuro foi lançado na Chicago Board of Trade em 1946, e do óleo de soja em 1950.
Com o tempo, a negociação de contratos futuros da soja se expandiu para outros mercados, chegando ao Brasil em 1997, quando a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) lançou o Contrato Futuro de Soja, e em 2006, o do Óleo de Soja.
Da Semente ao Óleo: Uma Dupla Commodity
O óleo de soja é um subproduto extraído das sementes da soja e possui diversas aplicações na indústria alimentícia, como em pães, frituras e processados, e também é utilizado na produção de biodiesel. A soja e o óleo de soja são negociados como commodities diferentes devido às suas características específicas.
A negociação separada da soja e do óleo de soja surgiu para atender às necessidades de produtores, processadores e comerciantes, que buscavam uma negociação especializada para esses dois produtos, e a distinção entre eles permitiu uma gestão de riscos mais precisa, uma maior transparência nos preços e a padronização desses produtos nos respectivos mercados futuros.
Análise Técnica: Tendências e Oportunidades
Vamos ver agora o que a gente deve observar para lucrar com o mercado de soja a partir da análise técnica, onde o preço já desconta outros fatores como fundamentos econômicos, condições climáticas e o noticiário.
A análise técnica é muito utilizada para tempos gráficos menores, pra você comprar e vender soja no mesmo dia, ou em algumas semanas, mas também pode ser usada para investimentos de longo prazo. Você define seu horizonte temporal e seu perfil de investimentos.
Inclusive esse artigo não é recomendação para comprar ou vender soja, e a plataforma que eu uso pra negociar commodities como soja pode não ser adequada pro seu perfil.
Da Ásia ao Mundo: A Commodity que Vingou
É fascinante pensar que a soja saiu da Ásia Oriental e se difundiu pelo mundo, se tornando inclusive a mais importante Commodity agrícola do Brasil, e que hoje sustenta boa parte da civilização. Tanto diretamente, como proteína vegetal, quanto indiretamente, ao servir de ração aos animais que nos servem de proteína animal.
O mais incrível é que o biodiesel da soja também ‘alimenta’ o próprio maquinário agrícola que fez a cultura da soja tão bem sucedida pelo mundo, servindo de combustível para tratores e colheitadeiras, além de carros, caminhões e geradores elétricos.
Confira abaixo o meu vídeo ensinando a operar soja: